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　　基金投资范围：基金资产主要投资于某（北京)投资管理有限公司股权。基金年化收益率8时，收益率分配按照分段累计计算：8年化收率≤30%部分，投资人分配比例为80%，基金管理人分配20%。基金终止时基金管理人以现金形式向基金投资者分配本金及收益。自基金合同终止之日起30个工作日内成立清算小组，对基金财产和债权债务进行清理和确认，对基金财产进行估值和变现，制作清算报告，对基金剩余财产进行分配。当事人违反合同，应当承担违约责任，给合同其他当事人造成损失的，应当承担赔偿责任。

　　2019年9月，被申请人向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求xx科技支付股权转让价款。2019年10月,北京市朝阳区市场监督管理局出具《股权出质设立登记通知书》,xx投资和xx科技分别将其持有的某（北京)投资管理有限公司股权质押给被申请人。2021年6月，被申请人和xx科技签署《解除合同协议书》,约定被申请人与xx科技于2018年12月签署的 《转让协议》及《股权转让协议之补充协议》自2021年5月解除 。2021年4月，深圳市中级人民法院出具《民事裁定书》,称被申请人未在规定期限内预交案件受理费，案件按照被申请人撤回起诉处理。

　　申请人认为，被申请人在合同签订、产品成立、尽职调查和投资、投后管理、清算等各个运作阶段，均存在违反法定或约定管理义务的行为，同时，申请人要求被申请人返还基金认购款及支付收益的金额则基于被申请人向申请人发布的《关于xx一号私募投资基金收益分配说明》。《关于xx一号私募投资基金收益分配说明》所述足以支付全体份额持有人的投资本金及收益全部来源于被申请人与xx科技签订的《股权转让协议》中约定的转让股权的价款，与被申请人在合同签订、产品成立、尽职调查和投资、投后管理等阶段是否存在违反法定或约定管理义务并无直接关联。因此，仲裁庭对被申请人在合同签订、产品成立、尽职调查和投资、投后管理等阶段是否存在违反法定或约定管理义务的行为不做进一步的分析和判断。

　　关于被申请人在清算阶段是否存在违反法定或约定管理义务的行为，仲裁庭注意到，被申请人在向基金投资人发布《关于xx一号私募投资基金到期 清算通知》和《关于xx一号私募投资基金收益分配说明》及基金进入清算流程后，在xx科技未按照约定履行支付股权转让价款的情况下，一方面未按照法院通知缴付案件受理费，导致要求xx科技支付股权转让价款的诉讼申请被法院作为撤案处理，另一方面，在未确定新的股权收购方时，与xx科技解除了关于股权转让的协议，亦解除了xx科技支付股权转让价款的义务。对于未按照法院通知缴付诉讼费，被申请人认为，诉讼费应该由基金财产承担，管理人没有义务，同时另一方面管理人账户确实没有钱。仲裁庭注意到，按照本案合同第十五条第(一)款和第(二)款的约定，为解决因基金财产及本基金事务产生的纠纷而产生的 费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、拍卖费及其他形式的资产处置费等费用，根据有关法律法规及相关协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付，这意味着被申请人要求xx科技支付股权转让价款提起诉讼而产生的诉讼费应由基金财产承担，同时,本案合同第八条第(二)款亦约定了被申请人作为基金管理 人负有“按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金及财产”、“配备足够的具有专业能力的人员进行投资分析、决策,以专业的经营方式管理和运用基金财产”、“以基金管理 人的名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为”的义务，据此，被申请人应对基金项下资金的使用及可能发生的费用提前做出安排，避免因资金不足而影响基金份额持有人行使诉权的情形发生。

　　尽管现行法律并未明确规定基金管理人负有垫付基金费用的义务，但因基金管理人的原因而使基金管理人无法“代表基金份额持有人利益行使诉讼权利”,则与被申请人在本案合同第三条中的“依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产”的承诺不符，被申请人称诉讼费应由基金承担且其账户没有资金而不应承担相应责任的理由并不充分。此外，在未确定新的股权收购方时，被申请人与xx科技解除了关于股权转让的协议，使得xx科技不再负有支付股权转让价款的义务，对于包括申请人在内的基金份额持有人而言则丧失了因被申请人与xx科技关于股权转让的协议而可能回收全部投资本金并取得10.8%收益的期待权，亦违反了“按照诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金及财产”的义务。故， 仲裁庭认为，被申请人应对申请人因此而受到的损失承担责任。

　　此外，被申请人认为，本案合同正在履行过程中，被申请人仍在同本案合同投资标的的股东xx科技协商基金产品回购退出事宜，申请人仍为基金份额的持有人，继续持有基金份额，目前暂未有任何损失；申请人则认为， 被申请人已被基金业协会列为异常，且存在多项违规行为，且未按照合同约定的清算程序及时间对本案基金进行清算，可以推定，投资人的全部投资损失已经发生。仲裁庭认为，鉴于基金财产为某公司股权，而被申请人已经与xx科技解除了转让股权的协议，直至本裁决作出之日，被申请人提交的材料中亦未有证明被申请人已确定新的股权受让方，以及能够收回股权转让价款的金额和时间的证据,而让申请人因被申请人的过错而受到的损失长期处于不确定的状态是不公允的。根据公平原则，仲裁庭认为,申请人依据被申请人与xx科技已经解除的股权转让的协议可以取得的本金及收益，应认定为申请人已经受到的损失，因此，申请人关于被申请人返还基金认购款及支付投资收益的仲裁请求，仲裁庭予以支持；申请人要求被申请人返还基金认购款1000000元及支付投资收益307200元，亦在仲裁庭计算金额范围内， 仲裁庭予以支持。

　　需要说明的是，本案基金尚未完成清算分配，申请人对本案基金项下财产在法律上仍享有分配请求权。仲裁庭认为被申请人应当先行对申请人投资损失承担赔偿责任， 是考虑到被申请人在本案中的过错以及本案基金清算完成时间的不确定性，因此，如在基金财产后期处置过程中存在可向申请人分配的金额，被申请人有权在上述已经向申请人赔偿的范围内获得该分配金额中不超过1307200元 (1000000+307200)的部分；该可分配的金额超过1307200元的部分，则按照本案合同约定进行分配。

　　仲裁庭注意到，如前所述，本案基金项下股权转让款未能按照被申请人与xx科技签订的转让协议的约定收回，致使本案基金未具备向申请人进行基金财产分配的条件，而被申请人解除了其与xx科技之间的股权转让的协议，则进一步导致被申请人分配基金财产即申请人取得基金认购款及收益时间的延迟，因此，仲裁庭认为，被申请人应对其解除与xx科技之间的股权转让的协议而导致申请人延迟取得基金认购款和收益所受到的损失承担责任，向申请人支付相应的资金占用利息，其中,被申请人向申请人支付资金占用利息的金额，应以将返还的基金认购款为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(一年期 LPR), 自被申请人与卓鼎科技之间的股权转让协议解除之日即2021年5月13日起计算直至申请人的基金认购款和收益支付完毕之日止，暂计算至2022年3月16日，被申请人应向申请人支付的金额为32215.06元。